一纸决议引爆51只化工股涨停潮,这一轮赚的又是“情绪的钱”

2019-04-08 21:56:44 来源:神灯头条

  4月5日、6日、7日,化工股连续三个涨停板!对,你没有看错,这行情发生在微信朋友圈。4月8日开盘,一如市场预期,化工股再度大面积涨停。

  引爆这一行情的是江苏盐城市委的一纸决议。4月4日,江苏盐城召开市委常委会议,会议决定彻底关闭响水化工园。而这一决议产生的背景是3月21日盐城市响水县生态化工园区的天嘉宜有限公司爆炸事件。那次爆炸之后,以浙江龙盛为龙头的化工股曾出现过一波大涨。此次盐城决议火上浇油,再度引爆整个板块,51只化工股涨停。


  在A股市场上,事件驱动是一个常见的盈利模式,而“重度事件模式”就是事件驱动的一种,所以说,这一盈利模式在A股市场由来已久,今年崛起的猪周期就是由非洲猪瘟引起。而在去年的疫苗事件当中,一些个股也有炒作。再往前只要遇到食品中毒、环保事件、洪水干旱、地震火灾、雪灾、流感疫情等,市场总免不了要炒作一番,这也是A股市场一大惯例。

  在化工研究员还在绞尽脑汁考虑如何继续扩大这个板块的空间之际,机灵的环保研究员已经开始发声:那么多化工园区要关停,腾出来那么多地,做土壤修复的公司会忙死的。过不了多久,是不是又要轮到房地产研究员忙碌了呢?

  化工行业的利好与利空

  4月4日,江苏盐城召开市委常委会议,会议决定彻底关闭响水化工园。在响水化工园区彻底关闭的消息被热议的同期,江苏省人民政府办公厅发布了关于征求《江苏省化工行业整治提升方案(征求意见稿)》。江苏省拟优化化工行业的规划布局,大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外、规模以下等化工生产企业。

  意见稿中有非常重要的两点:

  第一、全省化工园区数量从50个减少到20个。根据已提出的和新增加的化工园区安全、环保要求,从园区规模、产业层次、用地面积、规划许可、安全监管、环境治理等方面,对江苏全省50个化工园区开展全面评价,根据评价结果,压减至20个左右;

  第二、规模以上化工企业从4500家压缩到2000家。目前规模以上化工企业就有4500多家,其中危化品企业2500多家,计划到2020年底全省化工生产企业减为2000家,2022年底不超过1000家。这意味着短期内,化工企业产能将大幅缩减,对江苏的部分化工企业来说,短期内的利润也会受到影响。

  与此同时,存在替代效应的化工厂开始提价。坊间流传,3月28日这一天,绍兴8家印染企业发出涨价通知,从通知中可以了解,由于化工染料成本暴涨、染厂成本急速上升,自4月1日起,平板类产品涨价300元/吨,氨纶产品涨价400元/吨。响水3.21事故之后,浙江龙盛分散黑ETC 300%已经到涨至60元/公斤。盐城决定彻底关闭响水化工园后,市场对分散黑ETC 300%的价格,还在继续看高。

  在涨价预期和产能收缩预期的刺激之下,A股市场亦迎来炒作热浪。3月22日之后,有浙江龙盛等六个上市公司封死涨停板,而且从那之后浙江龙盛一直上扬,涨幅已经翻倍;4月4日,盐城发布关闭化工园区的决议之后,4月8日早盘,化工股迎来涨停潮。而比较悲剧的是联化科技,该股在3月22日即被封死跌停板,4月8日再度跌停。

  影响到底有多大

  针对响水化工园区彻底关闭的报道,安诺其、联化科技、雅克科技3家公司于8日午间皆发布公告,称暂未收到政府相关文件。

  联化科技披露,公司子公司江苏联华和盐城联华均位于响水化工园区,响水县陈家港镇的某公司发生爆炸事故,造成公司人员伤亡和财产损毁,并暂时处于停产状态。目前,公司及子公司尚未收到涉及上述事项的政府相关文件,后续如何处理存在较大的不确定性。

  雅克科技披露,响水雅克自2018年5月份停产以来,截止目前仍处于停产状态。随着近年来公司转型升级战略的落实,LNG增强型绝缘保温板材业务和半导体新材料业务开始贡献收入及利润,公司整体业绩对阻燃剂业务的依赖程度大幅下降,因此上述事件对公司目前的生产经营不产生实质影响。

  安诺其表示,公司全资子公司江苏安诺其位于响水化工园区。截至目前,公司及子公司江苏安诺其尚未收到当地政府关于关闭响水化工园区的书面通知,自2019年3月21日江苏天嘉宜化工有限公司发生爆炸事故以来,江苏安诺其目前暂时处于停产状态。安诺其还强调,江苏安诺其主要从事活性染料生产,其净利润占公司整体净利润比重相对较小(2018年占比13.15%),暂时停产不会对公司2019年生产经营产生重大影响。

  分析人士认为,江苏是高危高污染的化工品集中地,整治对精细化工产品影响极大,改变行业未来三五年竞争格局,涉及行业染料,颜料,农药,医药。单一品种可能出现价格暴涨,弹性极大。

  华泰证券认为,化工行业未来发展模式或生变,长期利好一体化的规范龙头企业。伴随事故影响持续深化,预计化工行业供给侧预期有望出现转折。长期而言,行业发展模式面临变化,供给端有望重构,“小、散、乱”的行业生态将被大型化、集中化、一体化的化工园区取代。

  然而比较意外的是,浙江龙盛于4月4日晚间发布公告称,近日相关媒体就公司主要产品价格的调整作出报道,针对公司当前情况进行了业绩预测,存在夸大和不实情况。公司产品间苯二胺销售收入占公司总营收的5.21%,占比较小,对利润影响也较小。公司主要产品分散染料、间苯二胺的销售价格受原料价格上涨和供求关系影响而作出一定调整,目前销量稳定,但公司营收、盈利情况不单受主要产品价格波动影响,还会受到营业成本上升及销量波动影响。

  A股市场一直有炒“重度事件”情结

  究竟有多大利好?其实到最后基本上不会改变相关上市公司的基本面。因为A股素来就有炒“重度事件”情结,相关概念股比比皆是,一轮炒作过后,相关上市公司的财务报表大概率不会有多大的改观,而市场则是一地鸡毛。

  今年以来,化工只能算是炒“重度事件”第二弹,第一弹非猪瘟带来的猪肉行情莫属。去年底,非洲猪瘟在我华夏大地嗜虐,各地肥猪纷纷倒下。在这一种背景下,猪肉缺口渐渐在市场上流行起来,猪周期突然就成了风口,温氏股份、牧原股份这种大盘股说翻倍就翻倍,新五丰等相关个股涨幅更在两倍以上。然而,过去了这么长时间,猪周期还没有到来,牧原股份一季度更预亏5.2-5.6亿元。

  炒“重度事件”是A股市场一个比较常见的现象,早在2008年大雪灾、汶川大地震当中,相关的概念股就非常活跃;而每当市场遇到水灾的时候必然要炒作管道、防水、防洪类上市公司;每当遇到食物中毒、药品问题时,一定会炒作检测类上市公司;遇到火灾,消防类上市公司就会受到追捧;遇到大规模流感疫情时,抗病毒公司也会迎来超大买盘。

  曾有分析师说过,在A股市场赚钱,有时候赚的是央行的钱,有时候赚的是情绪的情,有时候赚的是基本面的钱。炒“重度事件”无疑是赚情绪的钱,而这个情绪的起点是逻辑,一个无懈可击、无法在短期内证伪的逻辑最受市场欢迎,“重度事件”概念股正好迎合了这些特点,这种逻辑甚至都不需要多少市场人士出来贩卖,大家一眼就能看明白。所以,先炒了再说,谁还在乎以后怎么样呢。

(责任编辑:小编)
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